lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010063 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010063
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ do fornecedor: 76.535.764/0001-43

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS
Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.115 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC-ASSSISTÊNCIA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
18/01/2023 2023 97,17
08/02/2023 2023 93,27
27/03/2023 2023 93,77
13/04/2023 2023 91,22
29/05/2023 2023 91,22
13/06/2023 2023 84,45
11/07/2023 2023 90,30
10/08/2023 2023 96,56
18/09/2023 2023 84,41
11/10/2023 2023 93,40
14/11/2023 2023 84,23
Quantidade: 11 Valor total: 1.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/02/2023 15020006 2023 93,27
15/02/2023 15020009 2023 97,17
30/03/2023 30030051 2023 93,77
02/05/2023 02050011 2023 91,22
18/07/2023 18070012 2023 84,45
18/07/2023 18070013 2023 91,22
14/08/2023 14080023 2023 90,30
11/09/2023 11090037 2023 96,56
31/10/2023 31100064 2023 93,40
31/10/2023 31100065 2023 84,41
Quantidade: 10 Valor total: 915,77
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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